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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 406.00 | 21 198.00 | 26 208.00 | 47 406.00 |
040 Immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 632.00 | 21 198.00 | 131 434.00 | 152 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
072 Créances – Autres | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
110 Total général Actif | 184 035.00 | 21 198.00 | 162 837.00 | 184 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 412.00 | | | 256 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
252 Charges sociales | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
294 Charges financières | 617.00 | | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 119.00 | | | 140 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |