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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 5 281.00 | 1 283.00 | 6 565.00 |
AP Constructions | 378 772.00 | 311 473.00 | 67 299.00 | 378 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 548.00 | 416 338.00 | 80 210.00 | 496 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 467.00 | 105 441.00 | 21 026.00 | 126 467.00 |
BF Prêts | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 875.00 | 838 533.00 | 247 341.00 | 1 085 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 431.00 | 16 339.00 | 370 091.00 | 386 431.00 |
BZ Autres créances | 68 889.00 | | 68 889.00 | 68 889.00 |
CF Disponibilités | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 255.00 | 16 339.00 | 518 916.00 | 535 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 130.00 | 854 873.00 | 766 257.00 | 1 621 130.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DH Report à nouveau | 576 690.00 | | | 576 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 053.00 | | | -89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 508 381.00 | | | 508 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 876.00 | | | 257 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 257.00 | | | 766 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 660.00 | | 1 530 660.00 | 1 530 660.00 |
FG Production vendue services | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 689.00 | | 1 536 689.00 | 1 536 689.00 |
FM Production stockée | | | 13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 853.00 | |
GE Autres charges | | | 16 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 041.00 | | | 1 547 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 094.00 | | | 1 636 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 053.00 | | | -89 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 685.00 | | 58 927.00 | 1 275 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 737.00 | 1 085 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 787.00 | 6 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 950.00 | 1 001 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | 1 385.00 | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 638.00 | | 57 099.00 | 1 192 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 080.00 | | 443.00 | 77 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 186.00 | 53 853.00 | 248 506.00 | 1 033 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 794.00 | 787.00 | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 912.00 | 53 059.00 | 247 719.00 | 1 027 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UP Prêts | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
UX Autres créances clients | 264 274.00 | 264 274.00 | | 264 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 507.00 | 15 030.00 | 29 477.00 | 44 507.00 |
VP Divers | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 172.00 | 477 724.00 | 77 448.00 | 555 172.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 876.00 | 228 400.00 | 29 477.00 | 257 876.00 |