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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 6 511.00 | 2 653.00 | 9 164.00 |
AP Constructions | 385 812.00 | 326 823.00 | 58 989.00 | 385 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 517.00 | 451 978.00 | 78 538.00 | 530 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 874.00 | 116 345.00 | 16 529.00 | 132 874.00 |
BF Prêts | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 600.00 | 901 658.00 | 240 942.00 | 1 142 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BN En cours de production de biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 185.00 | 16 339.00 | 405 845.00 | 422 185.00 |
BZ Autres créances | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CF Disponibilités | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 736.00 | 16 339.00 | 529 397.00 | 545 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 336.00 | 917 997.00 | 770 339.00 | 1 688 336.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DH Report à nouveau | 487 637.00 | | | 487 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 045.00 | | | -23 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 485 336.00 | | | 485 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 003.00 | | | 285 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 339.00 | | | 770 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 286.00 | | | 271 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 875.00 | | 62 784.00 | 1 085 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 059.00 | 84 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 1 142 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | 2 599.00 | 6 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 787.00 | | 47 416.00 | 1 001 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 523.00 | | 12 769.00 | 77 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 533.00 | 63 124.00 | | 838 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 1 230.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 252.00 | 61 895.00 | | 833 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UP Prêts | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
UX Autres créances clients | 301 416.00 | 301 416.00 | | 301 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 477.00 | 15 760.00 | 13 717.00 | 29 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VP Divers | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 704.00 | 488 546.00 | 84 158.00 | 572 704.00 |
VW T.V.A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 003.00 | 271 286.00 | 13 717.00 | 285 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 146 062.00 | | | 146 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |