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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 7 780.00 | 1 458.00 | 9 237.00 |
AP Constructions | 402 213.00 | 342 822.00 | 59 391.00 | 402 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 078.00 | 485 958.00 | 55 120.00 | 541 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 857.00 | 126 118.00 | 13 739.00 | 139 857.00 |
BF Prêts | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 009.00 | 962 677.00 | 206 332.00 | 1 169 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 271.00 | 9 640.00 | 323 631.00 | 333 271.00 |
BZ Autres créances | 60 845.00 | | 60 845.00 | 60 845.00 |
CF Disponibilités | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 834.00 | 9 640.00 | 478 194.00 | 487 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 843.00 | 972 318.00 | 684 526.00 | 1 656 843.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DH Report à nouveau | 464 592.00 | | | 464 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 036.00 | | | -87 036.00 |
DL TOTAL (I) | 398 300.00 | | | 398 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 225.00 | | | 286 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 526.00 | | | 684 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 225.00 | | | 286 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 600.00 | | 41 617.00 | 1 142 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 76 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 208.00 | 1 169 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | 73.00 | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 202.00 | | 33 945.00 | 1 049 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 233.00 | | 7 599.00 | 84 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 658.00 | 61 020.00 | | 901 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 1 269.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 147.00 | 59 751.00 | | 895 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 339.00 | | 6 699.00 | 16 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 339.00 | | 6 699.00 | 16 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | | 6 699.00 | 16 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UP Prêts | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
UX Autres créances clients | 263 245.00 | 263 245.00 | | 263 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 717.00 | 33 717.00 | 80 000.00 | 113 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VP Divers | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 555.00 | 403 005.00 | 76 550.00 | 479 555.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 225.00 | 206 225.00 | 80 000.00 | 286 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |