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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 4 952.00 | 779.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 715 048.00 | 566 977.00 | 148 071.00 | 715 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 320.00 | 315 795.00 | 193 524.00 | 509 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 979.00 | 692 282.00 | 316 697.00 | 1 008 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 312.00 | 1 580 006.00 | 801 306.00 | 2 381 312.00 |
BT Marchandises | 542 015.00 | | 542 015.00 | 542 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 391.00 | 61 335.00 | 68 057.00 | 129 391.00 |
BZ Autres créances | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 360.00 | | 221 360.00 | 221 360.00 |
CF Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 996.00 | 61 335.00 | 995 661.00 | 1 056 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 309.00 | 1 641 341.00 | 1 796 968.00 | 3 438 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
DG Autres réserves | 326 387.00 | | | 326 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 798.00 | | | 195 798.00 |
DL TOTAL (I) | 724 582.00 | | | 724 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 014.00 | | | 469 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 558.00 | | | 192 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 563.00 | | | 199 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 385.00 | | | 1 072 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 968.00 | | | 1 796 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 301.00 | | | 760 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 374.00 | | 129 337.00 | 2 282 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 399.00 | 2 381 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 399.00 | 2 233 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 645.00 | | 129 100.00 | 2 134 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 529.00 | | 237.00 | 50 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 165.00 | 149 151.00 | 30 310.00 | 1 461 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 2 303.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 516.00 | 146 848.00 | 30 310.00 | 1 458 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 229.00 | 7 456.00 | 351.00 | 54 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 229.00 | 7 456.00 | 351.00 | 54 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 229.00 | 7 456.00 | 351.00 | 54 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 456.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 558.00 | 192 558.00 | | 192 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
UX Autres créances clients | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 014.00 | 156 930.00 | 300 113.00 | 469 014.00 |
VI Groupe et associés | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 932.00 | 117 932.00 | | 117 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 859.00 | 291 171.00 | 34 688.00 | 325 859.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 385.00 | 760 301.00 | 300 113.00 | 1 072 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
ST Autres comptes | 292 022.00 | | | 292 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
YT Sous‐traitance | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 908.00 | | | 1 359 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 720.00 | | | 1 279 720.00 |
ZE Dividendes | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 914.00 | | | 506 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |