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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 722 645.00 | 647 106.00 | 75 539.00 | 722 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 071.00 | 373 915.00 | 141 155.00 | 515 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 708.00 | 883 119.00 | 171 588.00 | 1 054 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 917.00 | 1 909 873.00 | 531 044.00 | 2 440 917.00 |
BT Marchandises | 579 564.00 | | 579 564.00 | 579 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 739.00 | 3 913.00 | 83 825.00 | 87 739.00 |
BZ Autres créances | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
CF Disponibilités | 287 321.00 | | 287 321.00 | 287 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 375.00 | 3 913.00 | 1 193 461.00 | 1 197 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 292.00 | 1 913 787.00 | 1 724 505.00 | 3 638 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 187.00 | 123 187.00 | | 123 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 771.00 | 141 656.00 | | 181 771.00 |
DG Autres réserves | 470 810.00 | 470 810.00 | | 470 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 582.00 | 200 579.00 | | 213 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 670.00 | 948 551.00 | | 1 001 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 845.00 | 290 831.00 | | 180 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623.00 | 107 699.00 | | 4 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 872.00 | 313 181.00 | | 317 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 448.00 | 208 965.00 | | 216 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 835.00 | 920 677.00 | | 722 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 505.00 | 1 869 229.00 | | 1 724 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 555 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 154 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 709 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 728 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 698 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 10 073.00 | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075.00 | 20 574.00 | | 4 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 4 370.00 | | 5 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 16 316.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | 4 257.00 | | -1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 749.00 | 75 440.00 | | 73 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 750 427.00 | 10 573 190.00 | | 11 750 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 845.00 | 10 372 610.00 | | 11 536 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 582.00 | 200 579.00 | | 213 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 344.00 | | 37 065.00 | 2 418 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 492.00 | 2 440 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 492.00 | 2 292 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 852.00 | | 37 065.00 | 2 269 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 591.00 | 150 774.00 | 14 492.00 | 1 773 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 860.00 | 150 774.00 | 14 492.00 | 1 767 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 377.00 | 36.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 377.00 | 36.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 377.00 | 36.00 | 3 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 872.00 | 317 872.00 | | 317 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
UX Autres créances clients | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 845.00 | 82 554.00 | 98 290.00 | 180 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 023.00 | 226 335.00 | 34 687.00 | 261 023.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 835.00 | 624 545.00 | 98 290.00 | 722 835.00 |