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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 535.00 | 179.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 147 378.00 | 111 142.00 | 36 236.00 | 147 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 2 932.00 | 2 748.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 361.00 | 46 119.00 | 197 242.00 | 243 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 233.00 | 162 727.00 | 244 506.00 | 407 233.00 |
BT Marchandises | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
BZ Autres créances | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 365.00 | | 437 365.00 | 437 365.00 |
CF Disponibilités | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 102.00 | | 719 102.00 | 719 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 335.00 | 162 727.00 | 963 608.00 | 1 126 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 49 009.00 | 95 141.00 | | 49 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 058.00 | 43 869.00 | | 58 058.00 |
DL TOTAL (I) | 184 067.00 | 216 009.00 | | 184 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 273.00 | 265 270.00 | | 245 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 930.00 | 63 548.00 | | 123 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 870.00 | 284 996.00 | | 321 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 569.00 | 79 652.00 | | 56 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 858.00 | 44 602.00 | | 29 858.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 4 574.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 541.00 | 742 642.00 | | 779 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 608.00 | 958 652.00 | | 963 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 481.00 | 228 666.00 | | 268 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 083.00 | 27.00 | | 16 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 027.00 | | 31 206.00 | 376 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | 433.00 | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 646.00 | | 30 773.00 | 365 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 143.00 | 29 584.00 | | 133 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 254.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | 29 330.00 | | 130 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 190.00 | 40 000.00 | 189 189.00 | 229 190.00 |
VI Groupe et associés | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 671.00 | 268 481.00 | 189 189.00 | 457 671.00 |