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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AP Constructions | 123 534.00 | 92 240.00 | 31 294.00 | 123 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 686.00 | 119 463.00 | 140 223.00 | 259 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 433.00 | 217 816.00 | 179 617.00 | 397 433.00 |
BT Marchandises | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
BZ Autres créances | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 065.00 | | 377 065.00 | 377 065.00 |
CF Disponibilités | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 117.00 | | 772 117.00 | 772 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 550.00 | 217 816.00 | 951 734.00 | 1 169 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 50 227.00 | 76 514.00 | | 50 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 882.00 | 63 712.00 | | 161 882.00 |
DL TOTAL (I) | 289 108.00 | 217 227.00 | | 289 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 019.00 | 369 757.00 | | 129 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 703.00 | 115 040.00 | | 100 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 735.00 | 374 976.00 | | 323 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 34 331.00 | | 46 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 017.00 | 48 825.00 | | 61 017.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 2 403.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 626.00 | 945 332.00 | | 662 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 734.00 | 1 162 559.00 | | 951 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 147.00 | 441 382.00 | | 251 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 034.00 | | 12 319.00 | 416 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 920.00 | 397 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 920.00 | 388 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 501.00 | | 12 319.00 | 407 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 126.00 | 30 610.00 | 30 920.00 | 218 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 693.00 | 30 610.00 | 30 920.00 | 217 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 019.00 | 41 275.00 | 87 744.00 | 129 019.00 |
VI Groupe et associés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 679.00 | 134 679.00 | | 134 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 891.00 | 251 147.00 | 87 744.00 | 338 891.00 |