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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AP Constructions | 147 378.00 | 113 678.00 | 33 700.00 | 147 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 4 068.00 | 1 612.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 100.00 | 71 368.00 | 178 733.00 | 250 100.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 732.00 | 191 827.00 | 222 905.00 | 414 732.00 |
BT Marchandises | 124 392.00 | | 124 392.00 | 124 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
BZ Autres créances | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 065.00 | | 412 065.00 | 412 065.00 |
CF Disponibilités | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 271.00 | | 694 271.00 | 694 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 004.00 | 191 827.00 | 917 176.00 | 1 109 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 107 067.00 | 49 009.00 | | 107 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 58 058.00 | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 243 514.00 | 184 067.00 | | 243 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 229.00 | 245 273.00 | | 213 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | 123 930.00 | | 8 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 330.00 | 321 870.00 | | 361 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 510.00 | 56 569.00 | | 41 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 29 858.00 | | 36 704.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 2 040.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 662.00 | 779 541.00 | | 673 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 176.00 | 963 608.00 | | 917 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 457.00 | 268 481.00 | | 163 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 866.00 | 16 083.00 | | 23 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 233.00 | | 7 739.00 | 407 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 414 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 419.00 | | 6 739.00 | 396 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 1 000.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 727.00 | 58 564.00 | 29 464.00 | 162 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 359.00 | 179.00 | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 192.00 | 58 205.00 | 29 284.00 | 160 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 363.00 | 40 488.00 | 148 874.00 | 189 363.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 332.00 | 163 457.00 | 148 874.00 | 312 332.00 |