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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 891.00 | 74 035.00 | 3 857.00 | 77 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 9 146.00 | 944.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 076.00 | 289 887.00 | 100 189.00 | 390 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 213.00 | 390 068.00 | 108 144.00 | 498 213.00 |
BT Marchandises | 321 847.00 | | 321 847.00 | 321 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 064.00 | 12 731.00 | 350 334.00 | 363 064.00 |
BZ Autres créances | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CF Disponibilités | 386 892.00 | | 386 892.00 | 386 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 606.00 | 12 731.00 | 1 112 875.00 | 1 125 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 818.00 | 402 799.00 | 1 221 019.00 | 1 623 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 427 678.00 | 349 944.00 | | 427 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 568.00 | 98 734.00 | | 64 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 179.00 | 5 985.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 725 425.00 | 685 663.00 | | 725 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 479.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 998.00 | 93 976.00 | | 73 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 364.00 | 331 136.00 | | 234 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 567.00 | 146 609.00 | | 167 567.00 |
EA Autres dettes | 17 944.00 | 13 558.00 | | 17 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 594.00 | 585 758.00 | | 495 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 019.00 | 1 271 422.00 | | 1 221 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 594.00 | 585 758.00 | | 495 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 471.00 | | 70 313.00 | 433 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 498 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 400 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 424.00 | | 70 313.00 | 335 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 624.00 | 49 963.00 | 4 519.00 | 344 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 105.00 | 4 929.00 | | 69 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 519.00 | 45 034.00 | 4 519.00 | 258 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 985.00 | | 3 806.00 | 5 985.00 |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 1 359.00 | 72.00 | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 1 359.00 | 72.00 | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | 1 359.00 | 3 878.00 | 17 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 1 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 364.00 | 234 364.00 | | 234 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 349 020.00 | 349 020.00 | | 349 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 021.00 | 420 021.00 | | 420 021.00 |
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 594.00 | 495 594.00 | | 495 594.00 |