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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 925.00 | 77 337.00 | 4 588.00 | 81 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 9 344.00 | 746.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 212.00 | 334 334.00 | 87 878.00 | 422 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 382.00 | 438 016.00 | 96 367.00 | 534 382.00 |
BT Marchandises | 262 462.00 | | 262 462.00 | 262 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 167.00 | 12 731.00 | 264 436.00 | 277 167.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 523 117.00 | | 523 117.00 | 523 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 735.00 | 12 731.00 | 1 082 005.00 | 1 094 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 117.00 | 450 746.00 | 1 178 371.00 | 1 629 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 210 000.00 | | 193 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 469 046.00 | 427 678.00 | | 469 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 008.00 | 64 568.00 | | 38 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 721 254.00 | 725 425.00 | | 721 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 479.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 500.00 | 73 998.00 | | 99 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 401.00 | 1 242.00 | | 26 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 386.00 | 234 364.00 | | 169 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 164.00 | 167 567.00 | | 142 164.00 |
EA Autres dettes | 19 249.00 | 17 944.00 | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 117.00 | 495 594.00 | | 457 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 371.00 | 1 221 019.00 | | 1 178 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 117.00 | 495 594.00 | | 457 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 213.00 | | 39 370.00 | 498 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 534 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 432 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 891.00 | | 4 034.00 | 77 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 166.00 | | 35 336.00 | 400 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 068.00 | 49 716.00 | 1 769.00 | 390 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 035.00 | 3 303.00 | | 74 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 034.00 | 46 414.00 | 1 769.00 | 299 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
6T Sur comptes clients | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 910.00 | | 2 179.00 | 14 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 263 136.00 | 263 136.00 | | 263 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
VW T.V.A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 716.00 | 430 716.00 | | 430 716.00 |