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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 595.00 | 52 322.00 | 10 273.00 | 62 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 9 740.00 | 350.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 720.00 | 361 823.00 | 98 897.00 | 460 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 559.00 | 440 885.00 | 112 674.00 | 553 559.00 |
BT Marchandises | 333 625.00 | | 333 625.00 | 333 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 068.00 | 13 108.00 | 233 961.00 | 247 068.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 930 414.00 | | 930 414.00 | 930 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 749.00 | 13 108.00 | 1 534 642.00 | 1 547 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 309.00 | 453 992.00 | 1 647 316.00 | 2 101 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 519 453.00 | 507 054.00 | | 519 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 810.00 | 31 719.00 | | 298 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 463.00 | 752 973.00 | | 1 032 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 402 271.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 360.00 | 100 521.00 | | 114 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 621.00 | 23 442.00 | | 46 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 304.00 | 112 172.00 | | 256 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 377.00 | 69 574.00 | | 105 377.00 |
EA Autres dettes | 91 885.00 | 44 911.00 | | 91 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 853.00 | 752 890.00 | | 614 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 316.00 | 1 505 863.00 | | 1 647 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 853.00 | 752 890.00 | | 614 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 710.00 | | 64 473.00 | 538 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 623.00 | 553 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 615.00 | 62 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 008.00 | 470 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 925.00 | | 7 285.00 | 81 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 630.00 | | 57 188.00 | 436 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 679.00 | 35 665.00 | 49 459.00 | 454 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 891.00 | 1 046.00 | 26 615.00 | 77 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 787.00 | 34 619.00 | 22 844.00 | 359 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 519.00 | 820.00 | 5 231.00 | 17 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 519.00 | 820.00 | 5 231.00 | 17 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 519.00 | 820.00 | 5 231.00 | 17 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 5 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 304.00 | 256 304.00 | | 256 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 865.00 | 286 865.00 | | 286 865.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 232.00 | 568 232.00 | | 568 232.00 |