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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 458.00 | 48 113.00 | 20 344.00 | 68 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 105.00 | 139 473.00 | 50 632.00 | 190 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 409.00 | 202 206.00 | 76 203.00 | 278 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 053.00 | | 347 053.00 | 347 053.00 |
BN En cours de production de biens | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
BP En cours de production de services | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 620.00 | | 723 620.00 | 723 620.00 |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 082.00 | | 422 082.00 | 422 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 607.00 | | 1 564 607.00 | 1 564 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 017.00 | 202 206.00 | 1 640 811.00 | 1 843 017.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 265.00 | 260 017.00 | | 297 265.00 |
DL TOTAL (I) | 699 036.00 | 661 788.00 | | 699 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 454.00 | 143 837.00 | | 255 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 073.00 | 211 222.00 | | 198 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 248.00 | 390 592.00 | | 488 248.00 |
EA Autres dettes | | 5 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 775.00 | 751 291.00 | | 941 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 811.00 | 1 413 079.00 | | 1 640 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 775.00 | 751 291.00 | | 941 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 954.00 | | 11 455.00 | 266 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 111.00 | | 11 451.00 | 247 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | 4.00 | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 316.00 | 38 890.00 | | 163 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 696.00 | 38 890.00 | | 148 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 073.00 | 198 073.00 | | 198 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 723 620.00 | 723 620.00 | | 723 620.00 |
VB T. V. A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VI Groupe et associés | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 069.00 | 750 069.00 | | 750 069.00 |
VW T.V.A. | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 775.00 | 941 775.00 | | 941 775.00 |