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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 805.00 | 14 621.00 | 1 184.00 | 15 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 589.00 | 87 218.00 | 124 370.00 | 211 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 546.00 | 200 688.00 | 53 858.00 | 254 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 176.00 | 302 528.00 | 184 648.00 | 487 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868 176.00 | | 1 868 176.00 | 1 868 176.00 |
BN En cours de production de biens | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
BP En cours de production de services | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 841.00 | | 782 841.00 | 782 841.00 |
BZ Autres créances | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 347 745.00 | | 347 745.00 | 347 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 917.00 | | 3 254 917.00 | 3 254 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 093.00 | 302 528.00 | 3 439 565.00 | 3 742 093.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 921.00 | 317 900.00 | | 270 921.00 |
DL TOTAL (I) | 672 692.00 | 719 671.00 | | 672 692.00 |
DP Provisions pour risques | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 318.00 | 300 000.00 | | 706 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 858.00 | 272 977.00 | | 590 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 990.00 | 830 217.00 | | 1 189 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 370.00 | 382 892.00 | | 230 370.00 |
EA Autres dettes | | 7 069.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 842.00 | 1 793 154.00 | | 2 751 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 565.00 | 2 512 825.00 | | 3 439 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 308.00 | 1 493 154.00 | | 2 434 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 903.00 | | 83 273.00 | 403 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | 1 185.00 | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 050.00 | | 82 085.00 | 384 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 3.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 947.00 | 38 581.00 | | 263 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 327.00 | 38 580.00 | | 249 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 990.00 | 1 189 990.00 | | 1 189 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
UX Autres créances clients | 782 841.00 | 782 841.00 | | 782 841.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 071.00 | 388 536.00 | 287 773.00 | 706 071.00 |
VI Groupe et associés | 590 858.00 | 590 858.00 | | 590 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 276.00 | 884 276.00 | | 884 276.00 |
VW T.V.A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 842.00 | 2 434 308.00 | 287 773.00 | 2 751 842.00 |