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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 946.00 | 68 174.00 | 86 772.00 | 154 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 104.00 | 181 153.00 | 47 951.00 | 229 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 903.00 | 263 947.00 | 139 956.00 | 403 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835 602.00 | | 835 602.00 | 835 602.00 |
BN En cours de production de biens | 94 649.00 | | 94 649.00 | 94 649.00 |
BP En cours de production de services | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 755.00 | | 555 755.00 | 555 755.00 |
BZ Autres créances | 228 073.00 | | 228 073.00 | 228 073.00 |
CF Disponibilités | 534 302.00 | | 534 302.00 | 534 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 869.00 | | 2 372 869.00 | 2 372 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 772.00 | 263 947.00 | 2 512 825.00 | 2 776 772.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 900.00 | 259 457.00 | | 317 900.00 |
DL TOTAL (I) | 719 671.00 | 661 228.00 | | 719 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 977.00 | 313 519.00 | | 272 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 217.00 | 365 325.00 | | 830 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 892.00 | 457 177.00 | | 382 892.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 154.00 | 1 136 021.00 | | 1 793 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 825.00 | 1 797 250.00 | | 2 512 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 154.00 | 1 136 021.00 | | 1 493 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 962.00 | | 118 941.00 | 284 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 115.00 | | 118 935.00 | 265 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 227.00 | | 6.00 | 5 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 474.00 | 30 473.00 | | 233 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 854.00 | 30 473.00 | | 218 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 217.00 | 830 217.00 | | 830 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 555 755.00 | 555 755.00 | | 555 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VB T. V. A. | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 977.00 | 272 977.00 | | 272 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 952.00 | 816 952.00 | | 816 952.00 |
VW T.V.A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 154.00 | 1 493 154.00 | 300 000.00 | 1 793 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |