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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AP Constructions | 43 360.00 | 8 784.00 | 34 576.00 | 43 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 552.00 | 2 719.00 | 1 833.00 | 4 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 870.00 | 132 669.00 | 153 201.00 | 285 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 401.00 | 144 172.00 | 1 649 229.00 | 1 793 401.00 |
BT Marchandises | 85 221.00 | 1 995.00 | 83 226.00 | 85 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 376.00 | | 309 376.00 | 309 376.00 |
CF Disponibilités | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 142.00 | 1 995.00 | 519 147.00 | 521 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 543.00 | 146 167.00 | 2 168 376.00 | 2 314 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 204.00 | 1 431 663.00 | | 1 578 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 576.00 | 146 542.00 | | 156 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 781.00 | 1 666 204.00 | | 1 822 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 465.00 | 335 888.00 | | 169 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 775.00 | 87 848.00 | | 64 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 94 742.00 | | 85 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | 29 799.00 | | 25 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 595.00 | 548 278.00 | | 345 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 375.00 | 2 214 482.00 | | 2 168 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 534.00 | 378 902.00 | | 229 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 694.00 | | 2 387.00 | 1 792 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 793 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 333 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 625.00 | | 1 837.00 | 333 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 069.00 | | 550.00 | 11 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 667.00 | 41 186.00 | 1 680.00 | 104 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 667.00 | 41 186.00 | 1 680.00 | 104 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 874.00 | 1 995.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 1 995.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 1 995.00 | 2 874.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 376.00 | 53 315.00 | 116 061.00 | 169 376.00 |
VI Groupe et associés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 203.00 | | | 166 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 859.00 | 70 699.00 | 4 160.00 | 74 859.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 595.00 | 229 534.00 | 116 061.00 | 345 595.00 |