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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AP Constructions | 43 360.00 | 11 675.00 | 31 685.00 | 43 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 3 024.00 | 1 466.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 167.00 | 169 257.00 | 114 910.00 | 284 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 786.00 | 183 956.00 | 1 608 829.00 | 1 792 786.00 |
BT Marchandises | 98 170.00 | 975.00 | 97 196.00 | 98 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 010.00 | | 372 010.00 | 372 010.00 |
CF Disponibilités | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 405.00 | 975.00 | 692 430.00 | 693 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 190.00 | 184 931.00 | 2 301 259.00 | 2 486 190.00 |
CU Autres participations | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 781.00 | 1 578 204.00 | | 1 734 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 893.00 | 156 576.00 | | 194 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 673.00 | 1 822 781.00 | | 2 017 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 123.00 | 169 465.00 | | 116 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 106.00 | 64 775.00 | | 48 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 521.00 | 85 804.00 | | 73 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | 25 551.00 | | 45 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 586.00 | 345 595.00 | | 283 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 259.00 | 2 168 375.00 | | 2 301 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 747.00 | 229 534.00 | | 210 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 401.00 | | 1 150.00 | 1 793 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 1 792 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 332 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 782.00 | | | 333 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 619.00 | | 1 150.00 | 11 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 172.00 | 41 549.00 | 183 956.00 | 144 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 172.00 | 41 549.00 | 183 956.00 | 144 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 995.00 | 975.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | 975.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | 975.00 | 1 995.00 | 1 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 061.00 | 43 222.00 | 72 839.00 | 116 061.00 |
VI Groupe et associés | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 977.00 | 59 817.00 | 4 160.00 | 63 977.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 586.00 | 210 747.00 | 72 839.00 | 283 586.00 |