| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 687.00 | 683.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 000.00 | | 1 448 000.00 | 1 448 000.00 |
AP Constructions | 43 360.00 | 17 456.00 | 25 904.00 | 43 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 3 759.00 | 731.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 680.00 | 239 611.00 | 48 069.00 | 287 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 669.00 | 261 513.00 | 1 549 156.00 | 1 810 669.00 |
BT Marchandises | 230 422.00 | 2 575.00 | 227 848.00 | 230 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BZ Autres créances | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
CF Disponibilités | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 010.00 | 2 575.00 | 802 435.00 | 805 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 678.00 | 264 088.00 | 2 351 591.00 | 2 615 678.00 |
CU Autres participations | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 056.00 | 1 599 673.00 | | 1 765 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 293.00 | 165 383.00 | | 243 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 349.00 | 1 853 056.00 | | 2 096 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 325.00 | 83 736.00 | | 29 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | 47 427.00 | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 384.00 | 57 719.00 | | 182 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 869.00 | 31 532.00 | | 21 869.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 242.00 | 220 414.00 | | 255 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 591.00 | 2 073 471.00 | | 2 351 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 242.00 | 180 229.00 | | 255 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 37.00 | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 786.00 | | 24 683.00 | 1 792 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 810 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 348 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 000.00 | | 1 370.00 | 1 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 017.00 | | 23 313.00 | 332 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 118.00 | 53 195.00 | 6 800.00 | 215 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 118.00 | 52 508.00 | 6 800.00 | 215 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 384.00 | 182 384.00 | | 182 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 432.00 | 197 432.00 | | 197 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 504.00 | 245 344.00 | 4 160.00 | 249 504.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 242.00 | 255 242.00 | | 255 242.00 |