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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
AP Constructions | 1 758 559.00 | 363 162.00 | 1 395 397.00 | 1 758 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 372.00 | 286 964.00 | 51 408.00 | 338 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 007.00 | 184 361.00 | 125 646.00 | 310 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 156.00 | 835 177.00 | 1 713 979.00 | 2 549 156.00 |
BP En cours de production de services | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 125.00 | | 212 125.00 | 212 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 911.00 | 835 177.00 | 1 968 734.00 | 2 803 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 387.00 | 2 260 387.00 | | 2 260 387.00 |
DH Report à nouveau | -735 998.00 | -680 435.00 | | -735 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 658.00 | -55 563.00 | | -45 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 731.00 | 1 524 389.00 | | 1 478 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 741.00 | 27 184.00 | | 113 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 560.00 | 446 347.00 | | 346 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 12 182.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 979.00 | 20 331.00 | | 19 979.00 |
EA Autres dettes | | 3 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 003.00 | 509 470.00 | | 490 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 734.00 | 2 033 858.00 | | 1 968 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 137.00 | | 159 137.00 | 159 137.00 |
FG Production vendue services | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 405.00 | | 207 405.00 | 207 405.00 |
FM Production stockée | | | -22 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 805.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 768.00 | 210 864.00 | | 199 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 426.00 | 266 427.00 | | 245 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 658.00 | -55 563.00 | | -45 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 560.00 | 5 595.00 | 340 965.00 | 346 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 003.00 | 149 038.00 | 340 965.00 | 490 003.00 |