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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 462.00 | 105 462.00 | 253 000.00 | 358 462.00 |
BT Marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CF Disponibilités | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 720.00 | 105 462.00 | 287 258.00 | 392 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
DH Report à nouveau | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 152.00 | | | 180 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 258.00 | | | 287 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 462.00 | | | 358 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VI Groupe et associés | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ST Autres comptes | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 687.00 | | | 41 687.00 |