| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 655.00 | 132 426.00 | 229 228.00 | 361 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 655.00 | 132 426.00 | 482 228.00 | 614 655.00 |
072 Créances – Autres | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
084 Disponibilités | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
110 Total général Actif | 646 683.00 | 132 426.00 | 514 257.00 | 646 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 137.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 828.00 | | | 612 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59.00 | | | 59.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |