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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 11 592.00 | 238 407.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 359.00 | 81 320.00 | 4 039.00 | 85 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 828.00 | 117 382.00 | 495 446.00 | 612 828.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 515.00 | 117 382.00 | 524 133.00 | 641 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 488.00 | | | -26 488.00 |
DL TOTAL (I) | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 474.00 | | | 182 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 200.00 | | | 274 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 991.00 | | | 467 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 133.00 | | | 524 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 456.00 | | | 297 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 462.00 | | 254 366.00 | 358 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | | 254 366.00 | 105 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 462.00 | 11 920.00 | | 105 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 462.00 | 11 920.00 | | 105 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 474.00 | 11 940.00 | 62 730.00 | 182 474.00 |
VI Groupe et associés | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 991.00 | 297 456.00 | 62 730.00 | 467 991.00 |