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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 115.00 | 7 047.00 | 16 068.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 19 134.00 | 2 583.00 | 21 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 832.00 | 26 181.00 | 18 651.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 519.00 | | 711 519.00 | 711 519.00 |
BZ Autres créances | 598 429.00 | | 598 429.00 | 598 429.00 |
CF Disponibilités | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 187.00 | | 1 458 187.00 | 1 458 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 019.00 | 26 181.00 | 1 476 838.00 | 1 503 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 740 310.00 | 463 408.00 | | 740 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 678.00 | 276 902.00 | | 31 678.00 |
DL TOTAL (I) | 804 987.00 | 773 310.00 | | 804 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 474.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 304.00 | 186 070.00 | | 240 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 665.00 | 454 308.00 | | 383 665.00 |
EA Autres dettes | 47 544.00 | 40 250.00 | | 47 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 851.00 | 681 101.00 | | 671 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 838.00 | 1 454 411.00 | | 1 476 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 851.00 | 681 101.00 | | 671 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 426 800.00 | | 5 426 800.00 | 5 426 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 800.00 | | 5 426 800.00 | 5 426 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 031.00 | 85 683.00 | | 107 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 500.00 | 485 326.00 | | 242 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 500.00 | 485 326.00 | | 242 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 18 795.00 | | 2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 42 590.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 61 385.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 740.00 | 423 942.00 | | 237 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 127 510.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 471.00 | 5 784 443.00 | | 5 776 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 793.00 | 5 507 542.00 | | 5 744 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 678.00 | 276 902.00 | | 31 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 306 764.00 | 1 330 805.00 | | 1 306 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 934.00 | | 9 052.00 | 40 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 154.00 | 44 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 154.00 | 44 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 934.00 | | 9 052.00 | 40 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 11 020.00 | 2 598.00 | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 11 020.00 | 2 598.00 | 17 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 304.00 | 240 304.00 | | 240 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
UX Autres créances clients | 711 519.00 | 711 519.00 | | 711 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 560.00 | 175 560.00 | | 175 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 452.00 | 346 452.00 | | 346 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 876.00 | 39 876.00 | 8.00 | 39 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 824.00 | 1 349 824.00 | | 1 349 824.00 |
VW T.V.A. | 153 904.00 | 153 904.00 | | 153 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 851.00 | 671 851.00 | | 671 851.00 |