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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 115.00 | 12 826.00 | 10 289.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 760.00 | 30 275.00 | 134 484.00 | 164 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 875.00 | 43 101.00 | 144 774.00 | 187 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
BZ Autres créances | 364 847.00 | | 364 847.00 | 364 847.00 |
CF Disponibilités | 2 472 193.00 | | 2 472 193.00 | 2 472 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 459.00 | | 2 973 459.00 | 2 973 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 333.00 | 43 101.00 | 3 118 232.00 | 3 161 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 771 987.00 | 740 310.00 | | 771 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 981.00 | 31 678.00 | | 332 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 968.00 | 804 987.00 | | 1 137 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 338.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 289.00 | 240 304.00 | | 266 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 002.00 | 383 665.00 | | 455 002.00 |
EA Autres dettes | 1 258 950.00 | 47 544.00 | | 1 258 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 264.00 | 671 851.00 | | 1 980 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 232.00 | 1 476 838.00 | | 3 118 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 264.00 | 671 851.00 | | 1 980 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 832.00 | | 154 828.00 | 44 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 785.00 | 187 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 785.00 | 187 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | 154 828.00 | 44 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 181.00 | 22 783.00 | 5 862.00 | 26 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 181.00 | 22 783.00 | 5 862.00 | 26 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 289.00 | 266 289.00 | | 266 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 950.00 | 1 258 950.00 | | 1 258 950.00 |
UX Autres créances clients | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 293 239.00 | 293 239.00 | | 293 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 266.00 | 501 266.00 | | 501 266.00 |
VW T.V.A. | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 264.00 | 1 980 264.00 | | 1 980 264.00 |