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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 671.00 | 6 579.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 115.00 | 18 604.00 | 4 511.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 990.00 | 76 312.00 | 173 678.00 | 249 990.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 755.00 | 95 587.00 | 187 168.00 | 282 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 843 682.00 | | 843 682.00 | 843 682.00 |
CF Disponibilités | 2 407 333.00 | | 2 407 333.00 | 2 407 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 631.00 | | 3 299 631.00 | 3 299 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 386.00 | 95 587.00 | 3 486 799.00 | 3 582 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 968.00 | 771 987.00 | | 1 104 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 062.00 | 332 981.00 | | 276 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 031.00 | 1 137 968.00 | | 1 414 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 124.00 | 266 289.00 | | 324 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 474.00 | 455 002.00 | | 199 474.00 |
EA Autres dettes | 1 549 131.00 | 1 258 950.00 | | 1 549 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 768.00 | 1 980 264.00 | | 2 072 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 799.00 | 3 118 232.00 | | 3 486 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 768.00 | 1 980 264.00 | | 2 072 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 875.00 | | 166 600.00 | 187 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 720.00 | 282 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 720.00 | 273 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 875.00 | | 156 950.00 | 187 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 101.00 | 61 391.00 | 8 905.00 | 43 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 101.00 | 60 720.00 | 8 905.00 | 43 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 124.00 | 324 124.00 | | 324 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 131.00 | 1 549 131.00 | | 1 549 131.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 516 910.00 | 516 910.00 | | 516 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 008.00 | 309 008.00 | | 309 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 698.00 | 894 698.00 | | 894 698.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 768.00 | 2 072 768.00 | | 2 072 768.00 |