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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 938.00 | 36 553.00 | 12 384.00 | 48 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078.00 | 21 415.00 | 19 663.00 | 41 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 015.00 | 57 968.00 | 32 048.00 | 90 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 670.00 | | 286 670.00 | 286 670.00 |
BZ Autres créances | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CF Disponibilités | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 326.00 | | 348 326.00 | 348 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 341.00 | 57 968.00 | 380 374.00 | 438 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 262.00 | 6 094.00 | | 24 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | 18 168.00 | | 72 104.00 |
DL TOTAL (I) | 105 166.00 | 33 062.00 | | 105 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522.00 | 38 320.00 | | 10 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | 71 374.00 | | 129 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 112.00 | 73 973.00 | | 129 112.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 2 295.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 208.00 | 186 962.00 | | 275 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 374.00 | 220 024.00 | | 380 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 604.00 | | 1 224.00 | 90 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 90 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 90 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 604.00 | | 1 224.00 | 90 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 388.00 | 19 393.00 | 1 813.00 | 40 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | 19 393.00 | 1 813.00 | 40 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 754.00 | 129 754.00 | | 129 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 112.00 | 129 112.00 | | 129 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 522.00 | 5 685.00 | 4 838.00 | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 104.00 | 269 266.00 | 4 838.00 | 274 104.00 |