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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 803.00 | 47 234.00 | 19 569.00 | 66 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 227.00 | 31 981.00 | 101 247.00 | 133 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 530.00 | 79 214.00 | 123 316.00 | 202 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 901.00 | | 292 901.00 | 292 901.00 |
BZ Autres créances | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CF Disponibilités | 334 661.00 | | 334 661.00 | 334 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 402.00 | | 688 402.00 | 688 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 932.00 | 79 214.00 | 811 718.00 | 890 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 137.00 | 24 262.00 | | 39 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 367.00 | 69 875.00 | | 72 367.00 |
DL TOTAL (I) | 120 304.00 | 102 937.00 | | 120 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 271.00 | 10 522.00 | | 356 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 984.00 | 2 772.00 | | 16 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | 2 200.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 479.00 | 129 754.00 | | 196 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 534.00 | 129 112.00 | | 78 534.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | 1 944.00 | | 16 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 414.00 | 276 304.00 | | 691 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 718.00 | 379 241.00 | | 811 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 015.00 | | 112 515.00 | 90 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 015.00 | | 110 015.00 | 90 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 968.00 | 21 247.00 | | 57 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 968.00 | 21 247.00 | | 57 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 901.00 | 292 901.00 | | 292 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 271.00 | 356 271.00 | | 356 271.00 |
VI Groupe et associés | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 396.00 | 317 896.00 | 2 500.00 | 320 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 584.00 | 690 584.00 | | 690 584.00 |