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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 507.00 | 55 327.00 | 23 181.00 | 78 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 19 335.00 | 18 948.00 | 38 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 560.00 | 74 662.00 | 104 899.00 | 179 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 084.00 | | 486 084.00 | 486 084.00 |
BZ Autres créances | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CF Disponibilités | 187 998.00 | | 187 998.00 | 187 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 572.00 | 74 662.00 | 854 910.00 | 929 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 504.00 | 39 137.00 | | 81 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 900.00 | 72 367.00 | | 107 900.00 |
DL TOTAL (I) | 198 204.00 | 120 304.00 | | 198 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 516.00 | 356 271.00 | | 344 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 355.00 | 16 984.00 | | 19 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 785.00 | 196 479.00 | | 176 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 346.00 | 78 534.00 | | 102 346.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 16 119.00 | | 13 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 706.00 | 691 414.00 | | 656 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 910.00 | 811 718.00 | | 854 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 530.00 | | 151 475.00 | 202 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 444.00 | 179 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 444.00 | 177 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 030.00 | | 151 475.00 | 200 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 214.00 | 24 855.00 | 29 408.00 | 79 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 214.00 | 24 855.00 | 29 408.00 | 79 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 785.00 | 176 785.00 | | 176 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 084.00 | 486 084.00 | | 486 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 244.00 | 69 277.00 | 274 966.00 | 344 244.00 |
VI Groupe et associés | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 088.00 | 537 588.00 | 2 500.00 | 540 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 706.00 | 381 740.00 | 274 966.00 | 656 706.00 |