| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 924.00 | | 567 924.00 | 567 924.00 |
AP Constructions | 246 876.00 | 1 975.00 | 244 900.00 | 246 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 255.00 | 2 302.00 | 52 953.00 | 55 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 636.00 | 4 278.00 | 872 358.00 | 876 636.00 |
BP En cours de production de services | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 958.00 | 4 278.00 | 992 680.00 | 996 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 821.00 | | | -49 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 803.00 | | | 997 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 680.00 | | | 992 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 803.00 | | | 997 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 791.00 | | 380 791.00 | 380 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 791.00 | | 380 791.00 | 380 791.00 |
FM Production stockée | | | 44 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 103.00 | | | 451 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 924.00 | | | 500 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 821.00 | | | -49 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 071.00 | | 876 636.00 | 44 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 071.00 | 876 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 071.00 | 876 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 071.00 | | 876 636.00 | 44 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 803.00 | 997 803.00 | | 997 803.00 |