| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 567 924.00 | | 567 924.00 | 567 924.00 |
AP Constructions | 246 876.00 | 8 441.00 | 238 434.00 | 246 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 255.00 | 9 209.00 | 46 046.00 | 55 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 138.00 | 17 650.00 | 873 487.00 | 891 138.00 |
BP En cours de production de services | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
BZ Autres créances | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CF Disponibilités | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 477.00 | 17 650.00 | 956 826.00 | 974 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DH Report à nouveau | -49 821.00 | | | -49 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 932.00 | | | -39 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DL TOTAL (I) | -47 681.00 | | | -47 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 507.00 | | | 1 004 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 826.00 | | | 956 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 507.00 | | | 1 004 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 748.00 | | 268 748.00 | 268 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 748.00 | | 268 748.00 | 268 748.00 |
FM Production stockée | | | -369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 020.00 | | | 292 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 952.00 | | | 331 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 932.00 | | | -39 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 636.00 | | 14 501.00 | 876 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 636.00 | | 14 501.00 | 876 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 13 372.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 13 372.00 | | 4 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 434.00 | 177 434.00 | | 177 434.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 822 000.00 | 822 000.00 | | 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 507.00 | 1 004 507.00 | | 1 004 507.00 |