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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 924.00 | | 567 924.00 | 567 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 255.00 | 16 116.00 | 39 139.00 | 55 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 921.00 | 16 116.00 | 668 804.00 | 684 921.00 |
BP En cours de production de services | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
BZ Autres créances | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CF Disponibilités | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 993.00 | | 224 993.00 | 224 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 914.00 | 16 116.00 | 893 798.00 | 909 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DH Report à nouveau | -89 753.00 | | | -89 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 910.00 | | | -26 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DL TOTAL (I) | -70 192.00 | | | -70 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 991.00 | | | 963 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 798.00 | | | 893 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 991.00 | | | 963 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 120.00 | | 197 120.00 | 197 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 120.00 | | 197 120.00 | 197 120.00 |
FM Production stockée | | | 37 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 625.00 | | | 202 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 796.00 | | | -31 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 508.00 | | | 520 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 418.00 | | | 547 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 910.00 | | | -26 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 138.00 | | 40 658.00 | 891 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 876.00 | 684 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 876.00 | 684 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 138.00 | | 40 658.00 | 891 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 650.00 | 10 575.00 | 12 110.00 | 17 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | 10 575.00 | 12 110.00 | 17 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
VP Divers | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 65 156.00 | | |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 991.00 | 963 991.00 | | 963 991.00 |