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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 973.00 | 378 107.00 | 866.00 | 378 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 613 501.00 | | 1 613 501.00 | 1 613 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 503.00 | | 262 503.00 | 262 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 370.00 | 378 107.00 | 2 973 263.00 | 3 351 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CF Disponibilités | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 800.00 | 378 107.00 | 3 129 693.00 | 3 507 800.00 |
CU Autres participations | 1 060 846.00 | | 1 060 846.00 | 1 060 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 56 967.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 126.00 | 102 084.00 | | -295 126.00 |
DK Provisions réglementées | 43 072.00 | 25 249.00 | | 43 072.00 |
DL TOTAL (I) | -46 802.00 | 230 501.00 | | -46 802.00 |
DP Provisions pour risques | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 901.00 | 1 102 173.00 | | 2 376 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 442.00 | 373 681.00 | | 485 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 50 341.00 | | 35 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 876.00 | 56 657.00 | | 3 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 633.00 | 99 557.00 | | 257 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 916.00 | 1 682 410.00 | | 3 158 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 693.00 | 1 912 911.00 | | 3 129 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 920.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 3 271.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 403.00 | 17 823.00 | | 35 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 698.00 | 17 949.00 | | 35 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 643.00 | -14 677.00 | | -33 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 586.00 | 732 220.00 | | 40 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 713.00 | 630 136.00 | | 335 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 126.00 | 102 084.00 | | -295 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 011.00 | | 1 448 569.00 | 2 101 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 696.00 | 1 350 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 209.00 | 3 351 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 685.00 | 1 992 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 554.00 | | 1 372 606.00 | 664 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 625.00 | | 75 963.00 | 1 424 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 581.00 | 2 988.00 | 48 218.00 | 414 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 753.00 | 2 988.00 | 44 390.00 | 410 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 249.00 | 17 823.00 | | 25 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 580.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | 44 158.00 | | 25 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 633.00 | 257 633.00 | | 257 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 504.00 | | 262 504.00 | 262 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
VB T. V. A. | 130 606.00 | 130 606.00 | | 130 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376 901.00 | 3 882.00 | 777 763.00 | 2 376 901.00 |
VI Groupe et associés | 485 442.00 | 485 442.00 | | 485 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 019.00 | | | 1 273 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 745.00 | 150 699.00 | 290 046.00 | 440 745.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 916.00 | 785 897.00 | 777 763.00 | 3 158 916.00 |