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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 572 566.00 | | 1 572 566.00 | 1 572 566.00 |
AP Constructions | 2 194 698.00 | 913 700.00 | 1 280 999.00 | 2 194 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 170.00 | 32 682.00 | 10 489.00 | 43 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 315.00 | 621 013.00 | 718 302.00 | 1 339 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 099.00 | 1 567 394.00 | 3 631 705.00 | 5 199 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 869.00 | 1 567 394.00 | 3 785 475.00 | 5 352 869.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 034.00 | -611 521.00 | | -505 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 220.00 | 106 488.00 | | -437 220.00 |
DK Provisions réglementées | | 89 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | -737 053.00 | -210 718.00 | | -737 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 560.00 | 1 975.00 | | 51 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 866.00 | 159 692.00 | | 53 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 154.00 | 92 174.00 | | 40 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | 4 364 899.00 | 4 295 201.00 | | 4 364 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 529.00 | 4 561 092.00 | | 4 522 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 475.00 | 4 350 374.00 | | 3 785 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 624.00 | | 1 588 805.00 | 5 190 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580 334.00 | | 49 350.00 | 1 580 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 580 334.00 | | 5 199 099.00 | 1 580 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | 1 564 561.00 | 8 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 635.00 | | 2 545.00 | 3 574 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 986.00 | | 21 699.00 | 1 607 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 379.00 | 363 014.00 | | 1 204 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 379.00 | 363 014.00 | | 1 204 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
VB T. V. A. | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 401 700.00 | 4 401 700.00 | | 4 401 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VP Divers | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 871.00 | 137 620.00 | 49 250.00 | 186 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 528.00 | 4 522 528.00 | | 4 522 528.00 |