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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 572 565.00 | | 1 572 565.00 | 1 572 565.00 |
AP Constructions | 2 194 698.00 | 1 133 184.00 | 1 061 513.00 | 2 194 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 170.00 | 38 837.00 | 4 332.00 | 43 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 314.00 | 755 509.00 | 583 805.00 | 1 339 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 199 098.00 | 1 927 531.00 | 3 271 567.00 | 5 199 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BT Marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
CF Disponibilités | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 828.00 | | 193 828.00 | 193 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 926.00 | 1 927 531.00 | 3 465 395.00 | 5 392 926.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 253.00 | -505 033.00 | | -942 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 686.00 | -437 219.00 | | -271 686.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 739.00 | -737 053.00 | | -1 008 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213 046.00 | 4 401 800.00 | | 4 213 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 021.00 | 53 865.00 | | 179 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 376.00 | 40 153.00 | | 54 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
EA Autres dettes | | 14 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 474 135.00 | 4 522 528.00 | | 4 474 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 395.00 | 3 785 474.00 | | 3 465 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 135.00 | 4 522 528.00 | | 4 474 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199 098.00 | | | 5 199 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 199 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 565.00 | | | 1 572 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 182.00 | | | 3 577 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 392.00 | 360 136.00 | | 1 567 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 392.00 | 360 136.00 | | 1 567 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
VB T. V. A. | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 212 946.00 | 4 212 946.00 | | 4 212 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 493.00 | 4 458 493.00 | | 4 458 493.00 |