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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 1 597 466.00 | | 1 597 466.00 | 1 597 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 251 466.00 | | 2 251 466.00 | 2 251 466.00 |
110 Total général Actif | 3 500 466.00 | | 3 500 466.00 | 3 500 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 642 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 242 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 360 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 612 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 500 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 242 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 242 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 741 516.00 | 740 000.00 | | 741 516.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 570.00 | 740 000.00 | | 741 570.00 |
242 Autres charges externes. | 16 583.00 | 15 901.00 | | 16 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 837.00 | 2 824.00 | | 66 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 702.00 | 204 854.00 | | 215 702.00 |
252 Charges sociales | 84 342.00 | 116 224.00 | | 84 342.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 383 463.00 | 339 804.00 | | 383 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 358 107.00 | 400 196.00 | | 358 107.00 |
280 Produits financiers | 4 377.00 | 16 415.00 | | 4 377.00 |
294 Charges financières | 8 065.00 | 7 464.00 | | 8 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119 167.00 | 124 330.00 | | 119 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 252.00 | 284 817.00 | | 235 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |