| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 246 000.00 | | 12 246 000.00 | 12 246 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 246 000.00 | | 12 246 000.00 | 12 246 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
072 Créances – Autres | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 2 524 349.00 | | 2 524 349.00 | 2 524 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 203 571.00 | | 3 203 571.00 | 3 203 571.00 |
110 Total général Actif | 15 449 571.00 | | 15 449 571.00 | 15 449 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 870.00 | |
132 Autres réserves | | | 871 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 974 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 247 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 149 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 474 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 449 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 242 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 001.00 | 741 516.00 | | 700 001.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 54.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 002.00 | 741 570.00 | | 700 002.00 |
242 Autres charges externes. | 123 553.00 | 16 583.00 | | 123 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 66 837.00 | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 671.00 | 215 702.00 | | 197 671.00 |
252 Charges sociales | 74 741.00 | 84 342.00 | | 74 741.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 912.00 | 383 463.00 | | 397 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 302 090.00 | 358 107.00 | | 302 090.00 |
280 Produits financiers | 5 556.00 | 4 377.00 | | 5 556.00 |
294 Charges financières | 18 046.00 | 8 065.00 | | 18 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100 140.00 | 119 167.00 | | 100 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 459.00 | 235 252.00 | | 186 459.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 249 000.00 | | | 1 249 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |