| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 743.00 | | 865 743.00 | 865 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 111 743.00 | | 13 111 743.00 | 13 111 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
BZ Autres créances | 1 628 463.00 | | 1 628 463.00 | 1 628 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 810 819.00 | | 2 810 819.00 | 2 810 819.00 |
CF Disponibilités | 4 328 864.00 | | 4 328 864.00 | 4 328 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130 545.00 | | 9 130 545.00 | 9 130 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 242 288.00 | | 22 242 288.00 | 22 242 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865 743.00 | | | 865 743.00 |
CU Autres participations | 12 246 000.00 | | 12 246 000.00 | 12 246 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 841 300.00 | 10 841 300.00 | | 10 841 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 1 057 885.00 | 871 426.00 | | 1 057 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898 125.00 | 186 459.00 | | 9 898 125.00 |
DL TOTAL (I) | 21 872 880.00 | 11 974 755.00 | | 21 872 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 986.00 | 5 720.00 | | 10 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 252.00 | 1 919 776.00 | | 27 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 77 445.00 | | 33 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 781.00 | 62 875.00 | | 271 781.00 |
EA Autres dettes | 25 495.00 | 1 409 000.00 | | 25 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 408.00 | 3 474 815.00 | | 369 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 242 288.00 | 15 449 571.00 | | 22 242 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 408.00 | 2 132 815.00 | | 369 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246 000.00 | | 865 743.00 | 12 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 111 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 111 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246 000.00 | | 865 743.00 | 12 246 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 743.00 | 865 743.00 | | 865 743.00 |
UX Autres créances clients | 362 400.00 | 362 400.00 | | 362 400.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 207.00 | 1 455 207.00 | | 1 455 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VI Groupe et associés | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 000.00 | | | 1 242 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 605.00 | 2 856 605.00 | | 2 856 605.00 |
VW T.V.A. | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 408.00 | 369 408.00 | | 369 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 911.00 | 1 328.00 | | 10 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 464.00 | 38 007.00 | | 20 464.00 |
ST Autres comptes | 5 850.00 | 6 547.00 | | 5 850.00 |
YT Sous‐traitance | 111 230.00 | 79 000.00 | | 111 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 593.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 511.00 | 1 921.00 | | 11 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 000.00 | 147 343.00 | | 166 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 278.00 | 12 667.00 | | 34 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 544.00 | 123 553.00 | | 137 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |