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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 915.00 | 304.00 | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 292.00 | 208.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 719.00 | 9 207.00 | 10 512.00 | 19 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
084 Disponibilités | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
110 Total général Actif | 35 609.00 | 9 207.00 | 26 402.00 | 35 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 704.00 | 60 261.00 | | 72 704.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 50.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 758.00 | 60 311.00 | | 72 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728.00 | 22.00 | | 1 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -231.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 674.00 | 20 567.00 | | 29 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -848.00 | -1 898.00 | | -848.00 |
242 Autres charges externes. | 21 639.00 | 26 503.00 | | 21 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | -179.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 190.00 | 6 141.00 | | 13 190.00 |
252 Charges sociales | 2 129.00 | 1 450.00 | | 2 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 362.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 392.00 | 54 741.00 | | 70 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 366.00 | 5 569.00 | | 2 366.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 184.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -623.00 | 351.00 | | -623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 898.00 | 5 034.00 | | 2 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 921.00 | | | 4 921.00 |