| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 8 817.00 | 382.00 | 9 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 199.00 | 8 817.00 | 10 382.00 | 19 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
110 Total général Actif | 52 995.00 | 8 817.00 | 44 178.00 | 52 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 84 383.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 713.00 | 84 391.00 | | 83 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | 20.00 | | -36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 910.00 | 35 333.00 | | 34 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 132.00 | -537.00 | | 1 132.00 |
242 Autres charges externes. | 29 041.00 | 25 400.00 | | 29 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 532.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 641.00 | 18 255.00 | | 13 641.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | 2 727.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 654.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 8.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 447.00 | 83 416.00 | | 81 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 266.00 | 975.00 | | 2 266.00 |
294 Charges financières | | 122.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 59.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 128.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 051.00 | 666.00 | | 1 051.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |