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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 199.00 | 8 642.00 | 557.00 | 9 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 418.00 | 9 861.00 | 10 557.00 | 20 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
110 Total général Actif | 35 479.00 | 9 861.00 | 25 618.00 | 35 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 383.00 | 72 704.00 | | 84 383.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 54.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 391.00 | 72 758.00 | | 84 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | 1 728.00 | | 23.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 333.00 | 29 674.00 | | 35 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | -848.00 | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 25 400.00 | 21 639.00 | | 25 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 874.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | 13 190.00 | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 2 727.00 | 2 129.00 | | 2 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | 2 005.00 | | 654.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 416.00 | 70 392.00 | | 83 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | 2 366.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 78.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 13.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -921.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 666.00 | 3 196.00 | | 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 194.00 | | | 5 194.00 |