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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 4 377.00 | 822.00 | 5 199.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 214.00 | 4 377.00 | 185 837.00 | 190 214.00 |
060 Stock marchandises | 92 961.00 | 350.00 | 92 610.00 | 92 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 114.00 | 350.00 | 133 764.00 | 134 114.00 |
110 Total général Actif | 324 328.00 | 4 727.00 | 319 601.00 | 324 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 572.00 | 364 685.00 | | 320 572.00 |
230 Autres produits | 1 995.00 | 811.00 | | 1 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 567.00 | 365 496.00 | | 322 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 927.00 | 210 173.00 | | 203 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 388.00 | 19 490.00 | | 5 388.00 |
242 Autres charges externes. | 43 740.00 | 43 438.00 | | 43 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 311.00 | | | -32 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 5 987.00 | | 6 080.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 180.00 | 33 242.00 | | 33 180.00 |
252 Charges sociales | 7 949.00 | 8 287.00 | | 7 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | 474.00 | | 72.00 |
256 Dotations aux provisions | 350.00 | 452.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 173.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 728.00 | 321 717.00 | | 300 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 839.00 | 43 779.00 | | 21 839.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 716.00 | | |
294 Charges financières | 2 637.00 | 3 567.00 | | 2 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 162.00 | 40 211.00 | | 19 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 894.00 | | | 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |