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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 1 430.00 | 644.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 214.00 | 4 555.00 | 185 659.00 | 190 214.00 |
BT Marchandises | 78 410.00 | 155.00 | 78 255.00 | 78 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 148.00 | 155.00 | 110 993.00 | 111 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 362.00 | 4 710.00 | 296 652.00 | 301 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 237.00 | 119 074.00 | | 138 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 19 162.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 153 524.00 | 143 737.00 | | 153 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 896.00 | 95 880.00 | | 55 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 405.00 | 43 369.00 | | 48 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 28 495.00 | | 30 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 8 121.00 | | 8 302.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 127.00 | 175 865.00 | | 143 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 652.00 | 319 601.00 | | 296 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 62.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -62.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 548.00 | 322 588.00 | | 320 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 760.00 | 303 426.00 | | 310 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | 19 162.00 | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377.00 | 179.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | 179.00 | | 4 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 896.00 | 39 275.00 | 16 621.00 | 55 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 891.00 | 126 270.00 | 16 621.00 | 142 891.00 |