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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 1 644.00 | 963.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 3 522.00 | 8 769.00 | 12 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 914.00 | 5 166.00 | 194 748.00 | 199 914.00 |
BT Marchandises | 78 750.00 | 358.00 | 78 392.00 | 78 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 037.00 | 358.00 | 138 679.00 | 139 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 951.00 | 5 524.00 | 333 426.00 | 338 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 024.00 | 138 237.00 | | 148 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 246.00 | 9 788.00 | | 26 246.00 |
DL TOTAL (I) | 179 770.00 | 153 524.00 | | 179 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 735.00 | 45 330.00 | | 6 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 330.00 | 55 896.00 | | 45 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 920.00 | 48 405.00 | | 53 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 30 258.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | 8 302.00 | | 15 913.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 31.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 656.00 | 143 127.00 | | 153 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 426.00 | 296 652.00 | | 333 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 110.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | -98.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 251.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 463.00 | 320 548.00 | | 351 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 217.00 | 310 760.00 | | 325 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 246.00 | 9 788.00 | | 26 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 611.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 611.00 | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 330.00 | 38 596.00 | 6 735.00 | 45 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 656.00 | 146 922.00 | 6 735.00 | 153 656.00 |