| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 637.00 | 14 059.00 | 7 578.00 | 21 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 938.00 | 62 968.00 | 67 969.00 | 130 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 910.00 | 82 175.00 | 113 735.00 | 195 910.00 |
BT Marchandises | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 075.00 | 787.00 | 148 288.00 | 149 075.00 |
BZ Autres créances | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 238.00 | 787.00 | 305 451.00 | 306 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 148.00 | 82 962.00 | 419 186.00 | 502 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 169.00 | 121 268.00 | | 124 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 521.00 | 31 474.00 | | 26 521.00 |
DL TOTAL (I) | 161 690.00 | 163 741.00 | | 161 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 539.00 | 108 619.00 | | 89 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 97 841.00 | | 110 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 371.00 | 31 713.00 | | 36 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 48.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 496.00 | 238 221.00 | | 257 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 186.00 | 401 962.00 | | 419 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 221.00 | 171 653.00 | | 206 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 865.00 | | 38 046.00 | 158 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 152 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 209.00 | | 37 366.00 | 116 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | 680.00 | 17 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 819.00 | 19 356.00 | 1 000.00 | 63 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 672.00 | 19 356.00 | 1 000.00 | 58 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 443.00 | 38 168.00 | 51 276.00 | 89 443.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 837.00 | 177 664.00 | 6 173.00 | 183 837.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 496.00 | 206 221.00 | 51 276.00 | 257 496.00 |