| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 2 015.00 | 2 801.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 18 738.00 | 7 484.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 108.00 | 92 306.00 | 114 802.00 | 207 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 494.00 | 117 059.00 | 163 435.00 | 280 494.00 |
BT Marchandises | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 275.00 | 40 544.00 | 215 731.00 | 256 275.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 960.00 | 40 544.00 | 491 416.00 | 531 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 455.00 | 157 603.00 | 654 852.00 | 812 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 057.00 | 122 118.00 | | 115 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 42 939.00 | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 204 268.00 | 176 057.00 | | 204 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 788.00 | 233 315.00 | | 214 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 108 668.00 | | 168 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 936.00 | 39 454.00 | | 66 936.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 402.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 584.00 | 381 839.00 | | 450 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 852.00 | 557 897.00 | | 654 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 566.00 | 284 365.00 | | 288 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 250.00 | | 929 250.00 | 929 250.00 |
FG Production vendue services | 351 300.00 | | 351 300.00 | 351 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 550.00 | | 1 280 550.00 | 1 280 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 757.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | 7 004.00 | | 2 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 833.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 395.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | 8 367.00 | | 22 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 481.00 | 1 134 082.00 | | 1 353 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 270.00 | 1 091 142.00 | | 1 275 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 211.00 | 42 939.00 | | 78 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13.00 | 12 818.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 285.00 | | 30 209.00 | 250 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 148.00 | | 3 669.00 | 21 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 949.00 | | 26 380.00 | 206 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 188.00 | | 160.00 | 18 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 211.00 | 23 848.00 | | 93 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 868.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 064.00 | 22 980.00 | | 88 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 540.00 | 39 757.00 | 69 753.00 | 70 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 540.00 | 39 757.00 | 69 753.00 | 70 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 540.00 | 39 757.00 | 69 753.00 | 70 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 757.00 | 69 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
VB T. V. A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 320.00 | 279 147.00 | 6 173.00 | 285 320.00 |