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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 3 238.00 | 1 578.00 | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 21 223.00 | 4 999.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 293.00 | 114 706.00 | 94 587.00 | 209 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 679.00 | 143 167.00 | 139 513.00 | 282 679.00 |
BT Marchandises | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 633.00 | 48 161.00 | 116 472.00 | 164 633.00 |
BZ Autres créances | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 327 179.00 | | 327 179.00 | 327 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 280.00 | 48 161.00 | 523 119.00 | 571 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 959.00 | 191 328.00 | 662 632.00 | 853 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 268.00 | 115 057.00 | | 143 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 362.00 | 78 211.00 | | 87 362.00 |
DL TOTAL (I) | 241 630.00 | 204 268.00 | | 241 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 670.00 | 214 788.00 | | 248 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 168 352.00 | | 112 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 200.00 | 66 936.00 | | 59 200.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 002.00 | 450 584.00 | | 421 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 632.00 | 654 852.00 | | 662 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 025.00 | 288 566.00 | | 331 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 494.00 | | 2 185.00 | 280 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 330.00 | | 2 185.00 | 233 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 059.00 | 26 108.00 | | 117 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 1 223.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 044.00 | 24 885.00 | | 111 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 544.00 | 28 301.00 | 20 684.00 | 40 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 544.00 | 28 301.00 | 20 684.00 | 40 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 544.00 | 28 301.00 | 20 684.00 | 40 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 301.00 | 20 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 081.00 | 104.00 | 89 976.00 | 90 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 899.00 | 177 726.00 | 6 173.00 | 183 899.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 002.00 | 331 025.00 | 89 976.00 | 421 002.00 |