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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 355.00 | 9 556.00 | | 16 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 967.00 | 6 799.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 36 822.00 | 21 855.00 | | 36 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 293.00 | 148 534.00 | | 132 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 794.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 709.00 | 151 966.00 | | 135 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 531.00 | 173 821.00 | | 172 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034.00 | 5 201.00 | | 5 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 967.00 | 6 799.00 | | 14 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 293.00 | 17 923.00 | 86 460.00 | 132 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 709.00 | 21 339.00 | 86 460.00 | 135 709.00 |