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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 595.00 | | 198 595.00 | 198 595.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 247.00 | 46 600.00 | | 63 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | 16 647.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 93 340.00 | 68 747.00 | | 93 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 986.00 | 116 770.00 | | 100 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 3 346.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 255.00 | 120 746.00 | | 105 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 595.00 | 189 493.00 | | 198 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 057.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407.00 | 3 410.00 | | 5 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 593.00 | 16 647.00 | | 24 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 986.00 | 18 208.00 | 81 603.00 | 100 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 255.00 | 22 477.00 | 81 603.00 | 105 255.00 |