| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 493.00 | | 189 493.00 | 189 493.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 600.00 | 31 322.00 | | 46 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | 15 278.00 | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 68 747.00 | 52 100.00 | | 68 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 770.00 | 115 756.00 | | 116 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 3 638.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 687.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 746.00 | 120 081.00 | | 120 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 493.00 | 172 181.00 | | 189 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 057.00 | 20 000.00 | | 20 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410.00 | 4 722.00 | | 3 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | 15 278.00 | | 16 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 770.00 | 17 046.00 | 88 891.00 | 116 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 746.00 | 21 023.00 | 88 891.00 | 120 746.00 |