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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 354.00 | | 254 354.00 | 254 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 723.00 | | 847 723.00 | 847 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 012.00 | | 878 012.00 | 878 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 369.00 | | 593 369.00 | 593 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 000.00 | 868 000.00 | | 868 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 802.00 | -19 966.00 | | -22 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741.00 | -2 836.00 | | 8 741.00 |
DK Provisions réglementées | 7 534.00 | 5 352.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 861 472.00 | 850 549.00 | | 861 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 539.00 | 22 719.00 | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 539.00 | 22 719.00 | | 16 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 012.00 | 873 269.00 | | 878 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | 3 273.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 3 273.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -3 273.00 | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 530.00 | 26 911.00 | | 25 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 789.00 | 29 747.00 | | 16 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 741.00 | -2 837.00 | | 8 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 197.00 | | 4 355.00 | 844 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 847 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 828.00 | 847 724.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 197.00 | | 4 355.00 | 844 197.00 |